Laporan Triwulan II

Laporan Triwulan IIPeriode Juli-September 2008(Dalam Rupiah)

 

LAPORAN UMUM

Laporan Triwulan IIPeriode Juli-September 2008(Dalam Rupiah) 

TGL/BLN

NO BUKTI

TRANSAKSI

DEBET(Rp)

KREDIT(Rp)

SALDO(Rp)

Saldo angsuran I

2.671.191,20

2.671.191,20

04/09

Penerimaan Angsuran II

5.332.431,81

8.003.633,01

1201-1244

Kesekretariatan

1.244.150

6.759.483,01

2201-2208

Kebendaharaan

1.479.350

5.280.133,01

3201-3213

Departemen MEDKOMINFO

285.950

5.994.183,01

TOTAL

8.003.633,01

3.009.450

4.994.183,01

 LAPORAN KHUSUS

LAPORAN KESEKRETARIATAN(Dalam Rupiah)

Tgl2008

NoBukti

Transaksi

Debet(Rp)

Kredit(Rp)

Saldo(Rp)

29/04

1201

Perbaikan printer

250.000

(250.000)

07/05

1202

Kertas HVS 70F

31.700

(281.700)

08/05

1203

Lakban tipis

4.800

(286.500)

08/05

1204

Amplop 1 pak

12.100

(298.600)

26/05

1205

Amplop 1 plastik

2.600

(301.200)

26/05

1206

Kertas HVS A4

28.600

(329.800)

26/05

1207

Buku folio 100 GK

9.500

(339.300)

28/05

1208

Lakban [email protected] 6.500

19.500

(358.800)

02/06

1209

Buku folio 50 GK

6.300

(365.100)

04/06

1210

Kertas HVS 70F

33.000

(398.100)

04/06

1211

Gelas 9xRp.900

8.100

(406.200)

04/06

1212

Gelas 3xRp.1400

4.200

(410.400)

11/06

1213

Gallon isi ulang

11.500

(421.900)

13/06

1214

Minuman tamu [email protected]

10.000

(431.900)

14/06

1215

Konsumsi rapat [email protected]

18.000

(449.900)

24/06

1216

Konsumsi rapat [email protected]

13.500

(463.400)

28/07

1217

Pulsa  As Rp.25.000

28.000

(491.400)

30/06

1218

Fotokopi [email protected]

7.100

(498.500)

30/06

1219

Fotokopi [email protected]

2.000

(500.500)

TOTAL

490.500

(500.500)

LAPORAN KEBENDAHARAAN

TGL2008

NOBUKTI

TRANSAKSI

DEBET(Rp)

KREDIT(Rp)

SALDO(Rp)

11/07

2201

Delegasi kegiatyan MILAD MAPALA

70.000

(70.000)

15/07

2202

Subsidi LK-II kegiatan HMI

200.000

(270.000)

29/07

2203

Gaji kareyawan bulan Juni

250.000

(520.000)

16/08

2204

Subsidi RAK kegiatan HMI

120.000

(640.000)

28/08

2205

Subsidi MAKRAB

780.400

(1.420.400)

03/09

2206

Gaji karyawan bulan Juli

250.000

(1.670.400)

11/11

2207

Sisa dana  pembuatan MADING

14.050

(1.656.350)

12/11

2208

Sisa dana MAKRAB

177.000

(1.479.350

TOTAL

2.996.850

(2.996.850)

Laporan Departemen MEDKOMINFO( Dalam Rupiah) 

TGL2008

NOBUKTI

TRANSAKSI

DEBET

KREDIT

SALDO

03/06

3201

Training Jurnalistik

40.000

(40.000)

28/06

3202

Dinding MADING tripleks [email protected] 75.000

300.000

(340.000)

TOTAL

          340.000

  (340.000)

Laporan Departemen AKPSDM (Dalam Rupiah) 

TGL2008

NOBUKTI

TRANSAKSI

DEBET

KREDIT

SALDO

26/06

4201

Seminar nasional di UIN

15.000

(15.000)

26/06

4202

Seminar nasional di UIN

15.000

(30.000)

27/06

4203

Tiket bedah buku

20.000

(50.000)

27/06

4204

Tiket bedah buku

20.000

(70.000)

TOTAL

70.000

(70.000)

Laporan Departemen PAJAK(Dalam Rupiah) 

TGL2008

NOBUKTI

TRANSAKSI

DEBET

KREDIT

SALDO

24/05  

5201

Retribusi Lokakarya 

75.000

(75.000)

TOTAL

75.000

   (75.000)